多空互懟！鋼市回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)到底有多大？！

2018-08-15 08:58:42來(lái)源：作者：

今日期現(xiàn)市場(chǎng)仍以上漲為主基調(diào)，但上漲動(dòng)力與昨日相比有所弱化，黑色系各品種走向出現(xiàn)分化，熱卷、鐵礦石掉頭向下，雙焦及螺紋表現(xiàn)較好，仍在高位區(qū)間運(yùn)行，但不論期市及現(xiàn)貨漲幅均不大，且期螺出現(xiàn)大量減倉(cāng)，與昨日亢奮狀態(tài)區(qū)別明顯。

    降雨天氣影響唐山等地成交清淡，且市場(chǎng)恐高情緒再度升溫，高價(jià)接貨困難，低位成交尚可，經(jīng)過(guò)昨日放量過(guò)后，今日整體交投氛圍略有轉(zhuǎn)淡，價(jià)格仍然保持高位堅(jiān)挺。

    消息面上主要兩個(gè)重要的消息：

    一是，今早統(tǒng)計(jì)局公布了7月份重要宏觀數(shù)據(jù)。其中7月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.8%，不及預(yù)期的9.1%和前值的9%；7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6%，不及預(yù)期6.3%，與前值持平。7月發(fā)電量6400億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.7%，不及前值的6.7%。1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資65886億元，同比增長(zhǎng)10.2%，增速比1-6月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。7月，汽車(chē)類(lèi)零售同比-2.0%，跌幅較6月(-7.0%)收窄，連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)；家用電器和音像器材類(lèi)零售同比0.6%，遠(yuǎn)不及6月14.3%的增速。從數(shù)據(jù)來(lái)看，整體表現(xiàn)不是十分理想，表明前期的刺激政策效果有限。受此影響，市場(chǎng)的亢奮情緒有所降溫，期現(xiàn)貨盤(pán)面及資金流向，交投氣氛等等均受到影響。

    二是，來(lái)自于產(chǎn)業(yè)面的消息。今日《唐山市古冶區(qū)SO2、NO2、C0污染減排攻堅(jiān)行動(dòng)的通知》被業(yè)內(nèi)瘋傳,古冶區(qū)鋼企被要求以扒爐代替悶爐方式停產(chǎn)，嚴(yán)格按照50%比例進(jìn)行限產(chǎn)，并于8月14日16時(shí)前將鋼鐵企業(yè)扒爐情況報(bào)市生態(tài)辦備案。目前古冶區(qū)有3家鋼廠，分別是唐山不銹鋼有限責(zé)任公司、唐山國(guó)義特種鋼鐵有限公司和唐山市春興特種鋼有限公司，共有10座高爐，煉鐵產(chǎn)能約796萬(wàn)噸。如果嚴(yán)格按照50%限產(chǎn)比例限產(chǎn)，將影響產(chǎn)能398萬(wàn)噸，日均影響鐵水產(chǎn)量1.09萬(wàn)噸。上述3家鋼廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要是熱軋板卷、線材、棒材和熱軋帶鋼。此消息對(duì)市場(chǎng)起到正面影響，需要密切關(guān)注后期限產(chǎn)動(dòng)向，范圍和力度會(huì)不會(huì)擴(kuò)大化。如若被其它地區(qū)效仿，將對(duì)市場(chǎng)情緒面再次產(chǎn)生較大的助推。

    再有就是，產(chǎn)量方面創(chuàng)出歷史新高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)粗鋼產(chǎn)量8124萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%，創(chuàng)歷史新高。但也不必過(guò)度解讀，需要一分為二的看。從數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)出新高，但日產(chǎn)比6月下降了5萬(wàn)多噸!7月全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量262.06萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.97%；7月鋼材產(chǎn)量9569萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.0%，7月份鋼材日均產(chǎn)量308.68萬(wàn)噸，環(huán)比下降3.04%。表明環(huán)保限產(chǎn)起到一定效果，來(lái)自于供給端的壓力并不大，隨著環(huán)保的深入供給收縮預(yù)期仍在!

    而隨著新的基建項(xiàng)目的大量投入，中長(zhǎng)期對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)效應(yīng)會(huì)逐步顯現(xiàn)。因此，從宏觀面和行業(yè)基本面來(lái)看，短期不具備巨幅變動(dòng)的空間，總體保持高位震蕩的可能性略大，但要注意外圍市場(chǎng)的影響(中美貿(mào)易戰(zhàn)、土耳其里拉暴跌對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的影響、貨幣戰(zhàn)等等)以及恐高情緒、過(guò)快拉漲、需求放量透支預(yù)期等等對(duì)市場(chǎng)的階段性擾動(dòng)，大動(dòng)蕩難現(xiàn)，小震蕩難免!

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